炒股心得 心态 风险 技术分析(经典必看)

[摘要]

一个优秀的证券交易高手应该是,能够连续多年获得稳定的复利回报,经年累月地赚钱而不是一朝暴富,常赚而不是大赚。投资资本市场的高额利润应来源于长期累积低风险下的持续利润的 […]

一个优秀的证券交易高手应该是,能够连续多年获得稳定的复利回报,经年累月地赚钱而不是一朝暴富,常赚而不是大赚。投资资本市场的高额利润应来源于长期累积低风险下的持续利润的结果。职业高手只追求最可靠的,只有业余低手才只关注利润最大化和满足于短暂的辉煌中。这也是多数人易现短暂辉煌,难有长期成就的根本原因。

重仓和频繁交易导致成绩巨幅震荡是业余低手的表现,且两者相互作用,互为因果。坚忍,耐心,信心并顽强执着地积累成功才是职业的交易态度。

是否能明确、定量、系统地从计划、制度和纪律上限制住你的单次和总的操作风险,是区分赢家和输家的分界点,随后才是天赋,勤奋,运气得到尽可能大的成绩。而成绩如何,其中相当大地取决于市场,即“成事在天”。至于输家再怎么辉煌都只是震荡而已,最终是逃不脱输光的命运。从主观情绪型交易者质变到客观系统型交易者是长期积累沉淀升华的结果:无意识→意识到→做到→做好→坚持→习惯→融会贯通→忘记→大成。

赚小钱靠技术(聪明),赚大钱靠意志(智慧)。长线(智慧)判方向,短线(聪明)找时机。智慧成大业,聪明只果腹。聪明过了头就会丧失智慧(为自作聪明),所以我要智慧过人而放弃小聪明(为大智若愚)。这里的意志应理解成为坚持自己的正确理念和有效的方法不动摇。

止损是以小损失避免大的致命的损失。它不一定是对行情的“否”判断,而只是超过了自己的风险承受能力,所以限定资金最大损失原则必须严格遵守。至于可能止损太频繁的损失需要从仓位,止损位的设置合理性及耐心等待和必要的放弃上去改进。需不需要止损卖出的最简单判断方法,就是问自己一个问题:假设现在还没有建立仓位,是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定的,马上卖出,毫不犹豫。

大行情更应对仓位慎重(因行情大震荡也大,由于贪心盲目加码,不仅会在震荡中丧失利润,更会因心理承重失去方向从而破坏节奏彻底失败)。

仅就单笔和局部而言,正确的方法不一定会有最好的结果,错误的方法也会有偶然的胜利甚至辉煌。但就长远和全部来看,成功必然来自于坚持正确的习惯方法和不断完善的性格修炼。

事物都具有规律性和随机性(即必然性和偶然性)。任何想完全、彻底、精确地把握事物的想法,都是狂妄、无知和愚蠢的表现。追求完美就是其表现形式之一。“谋事在人,成事在天。”于人我们讲是缘分而非最好,于事我们讲究适应,能改变的是自己而非寄予外界提供。

利润是风险的产物而非欲望的产物。风险永远是第一位的,是可以自身控制和规避但不是逃避。因为任何利润的获得都是承担一定风险才能获取的回报,只要交易思想正确,对于应该承担的风险我们要从容不迫。

正确分析预测只是成功投资的第一步。成功投资的基础更需要严格的风险管理(仓位管理和止损管理),和严谨的自我心理和情绪控制(宠辱不惊,处惊不变)。

心理控制第一,风险管理第二,分析技能的重要性再次之。

必须在交易中克服对帐户资产总额的过度关注或个人贪婪与恐惧的主观情绪,从而造成战术混乱,战略走样,最终将本该能做好的事搞得彻底失败。操作在无欲的状态下才能有更多收获,做好(按计划、制度和纪律规定)该做的,而不是做(按个人情绪)最想做的。市场不是你寻求刺激的场所。

任何事物,对其定义越严格,它的内涵越少,实际的操作性才越强。在我们的操作规则和操作计划的构成和制定中,也必须如此。这样才能保证投资的长期成功率。

按计划、制度和纪律的规定去做,是自己能控制的(谋事在人);不要考虑利润,因为利润是由市场控制的(成事在天)!

在股市中,散户能保持长期赚钱长胜不败的基本原则:

(1)切切实实下苦功夫选好优质企业的股票,从战略上长线持有;

(2)根据大盘行情时势及个股走势,从战术上采取高抛低吸和仓位变化的操作;

(3)及时纠正战术上的错误。

行业趋势不好时,即使选的公司是行业老大、有着很好的管理、很好的成本控制,它的表现还是会远远落后于其他行业的龙头公司甚至二线公司。在现阶段的中国股市,行业不好,公司再好,也顶多是个事倍功半的效果。最怕就是选错行。只从"选美标准"的角度来阐述,"美"是市场投票选出来的,所以要符合大众的标准,不能自己独自创设一个"选美标准",然后以自己的这个标准选出股票,如果市场不认同,就说市场错了,那是不行的。

坚定了一个信念:不熟悉的东西,不能碰;侥幸的赌博心理,不能有。

市场刚开始跌的时候,所有股票都一起跌,不管好坏,无论优劣。因为跌势初期,左右市场的主要力量,是恐惧心理带来的获利回吐行为。这时,股市短期作为"投票器"的功能上升,大家都投抛售票,鼓励下跌。猛跌几天后,就开始分化了。

好公司的核心,在于它的管理团队和竞争战略。    

乔木是大机构,灌木是小机构,茅草是个人投资者。不同种类有着不同的生命节奏。乔木长得慢,灌木快一点,茅草最快。乔木长得虽慢,但很扎实,高且久,能当栋梁,茅草长得快,却柔弱速朽,一岁一枯荣,不过量大,更新快,春风吹又生,生生不息。枯死的茅草还肥沃着土地,为整片树林提供营养。错落的灌木,丰富着生态层次,填补空隙。乔木、灌木、茅草,大机构、小机构、个人,依着各自的生命节奏,在同一片土地上,努力生长。生为茅草,不必羡慕乔木的稳健挺拔,身为乔木,不必羡慕茅草的飘逸灵动。

涨潮时一起欢腾,退潮时观看裸泳。避免未来尴尬的方法,是时不时检查一下自己的装备,看看裤衩是否还在身上。在不停更换泳衣比拼漂亮的过程中,不要因为过于兴奋,衣服被浪冲走了也没发觉。不是不可以换衣服,只是要在每次换装时,认真检查其质量,确保在潮起潮落的冲刷下,不会脱落。市场无法把人弄晕,是人把自己弄晕的。进出之间,有理有据,一招一式,像模像样,赚取自己可把握的,不眼红别人获得的,头就不会晕,裸泳的风险就比较小。


到底是些什么样的人在股市里赚钱

可以长期在股市中赚钱的优秀交易者的一些特质,看看他们究竟是如何做到的:

首先,采取下面两种交易模式的人,结果证明他们往往是可以成功的:

(一)中线思维,短线技术操作的人的特点:

1、具有较高水平的技术知识和看盘能力。

2、有一颗永远平静的心脏,任何波澜都干扰不了它的节奏。

3、有自己的操盘计划和纪律,并严格遵守。

4、从不相信任何人和消息。

5、习惯实时看盘,对出现的机会和危险反应迅速,处理果断。

6、学习掌握了有中国特色的股市心理学,并能分析出庄家的操作心里和习惯!

7、对政策要有敏感的嗅觉和准确的判断的能力。

这类人算是比较专业的投资者,他们往往是证券从业者,比如交易员,基金经理等,在他们之中,很多杰出的人的事迹往往会被广泛传颂。

(二)长线思维,中线操作的人的特点:

1、这类人有自己的工作和生活来源,不靠股票来维持生活。最好是非常忙碌的人,没时间和精力看股票,操作股票。尽量避免长期看股票对操作心理产生的影响,没有好的心态,就没有好的操作。

2、有不被巨大利益所诱惑,知足常乐的心态。他们从不去赌博,不去猜测明天的事,稳健是他们的原则,他们关心的是什么时候买入,什么时候盈利100%以上卖出。

3、有一定的股票知识和技术分析能力。不用像操盘手那样掌握很多操作技巧,把基本的均线知识和中短线买点技术学会了就够了,当然,要是有股票基本面的分析能力和未来政策和市场导向的判断能力就更好了。

4、纪律很简单,低买高卖,高卖了再低买。一般从买到卖再到买,要2-3年以上。

5、利用常人的思维来选择市场的位置是高是低,做到足够理性。每月只要听听新闻,看看周边炒股的人盈利情况,大盘的历史位置的分析,来决定是否进入市场。

这类人,时间是他们的陪伴者,他们可以完全独立的抽身于股市,往往股票投资,对于他只是生活的一部分,并不是生活的全部。他们决定买点的时机,一般可以概括为下面几条:

1、当听到股市暴跌时,兴奋的心花怒放,意识到机会快来了。

2、当80%的人都长期亏损时。

3、大盘经过长期下跌(可能9个月以上),处于历史的底部时。

4、所有的新闻和你周围的人不再谈论股票,大家谈股色变时。

5、国内实体经济并没有明显变弱或已经低估严重。

6、大多数股票已便宜的让人垂涎,股市出现多只2~3元的股票。

总结下来,就是在人潮冷清时进入市场,在人满为患时远离市场,这样肯定能赚钱。

贪婪和恐惧是人天生的恶习,谁也无法完全克服。意志坚强的人,可选择做第一种人,沉浸其中,通过努力的学习和操作来致富。其他的人要想克服贪婪和恐惧,做第二种人是你最佳选择!而且也不累!

众所周知,股票市场是一个1和0博弈的市场,有人赚钱,必有人赔钱。大多数投资人都按捺不住自己交易的心,频繁交易,追涨杀跌,到头来辛苦一年,两手空空,甚至一二十年,也是空空如也。

请记住,切莫频繁交易,既然来了股市,就准备好投资一辈子,今天进明天出,想打一枪就跑的,很累,长期下来,多是被收割的命;牛市里少动多看,不要频繁调整仓位,不要反复买卖股票,因为即便是赚了你也分不清是能力还是运气。也不要把日常开销的钱放进来博短线,资金越短期,危险越大,股市的钱进来了,在你退休要养老花销之前,最好就别出去了。长线投资给你带来的优势,在五年十年后你才会越发体会得深刻。

牛市里少研究个股,多学习基本知识(宏观经济、行业周期、会计财报、招股书、信息披露规则、股票买卖规则、股市历史……)。因为牛市里确实可以买进任何一支股票,然后躺着赚钱,既然躺着也能赚钱,为何不用躺着的时间去学习些基本功,养成独立思考的习惯,而且学这些,不用花学费,股市还会给你送还学费,心情好的时候学得也快。

熊市里睁大眼睛,多研究个股。认真的看清楚股价原来可以跌到多低,记牢了,你会受益终生。熊市里绝不交出筹码,多研究个股,慢慢研究,一个一个琢磨透,花再多的时间,股价也不会马上涨,这种心境下才能学习到真本事。

等你某一天真正的成为一个高手了,在牛市里是很闲的,而熊市里是很忙的。这样你也算是高财商的人了。

具有高财商的人,总结下来,一类是基础分析投资,代表人物,巴菲特,依靠长期投资,领公司的股票分红赚钱。另一类是心理学分析投资,代表人物,索罗斯,依靠技术分析和心理学研究来投资(并给自己投资买巨额损失保险)赚钱。

还有一类可以在股票市场赚大钱的人就是大公司的原始股东们,代表人物,比尔盖茨,他可是通过卖出而不是买入微软公司股票成为著名的世界首富的。(这么看起来,自己去创业,到时候公司上市,印发股票,卖给市场,也许更能激发你赚钱的潜能!)


一个牛散的炒股原则 安全第一绝不追涨不追高

一、安全第一。虽然股民来到股市都是为了赚钱的,但股市始终都是一个充满了风险的“游乐场”。特别是在目前上市公司不注重对股民的投资回报的条件下,对于股民这个群体来说,亏钱是绝对的。因此,在这个风险投资的场所中,本人始终将安全放在第一位。俗话说,留得青山在,不愁没柴烧,只要自己在股市中能确保资金的安全,确保自己不被机构所消灭,赚钱有的是机会。

二、能赚就好。购买股票的实质是一种投资,既然是投资当然就要有投资回报,因此,必要的利润还是要追求的。首先,要保证赚回那不算太高的银行存款利率;其次,是要保证赚回购买证券报刊的费用钱;其三,是尽可能地赚回自己在股市中打工的工资款,而此工资款可多可少,视行情的发展而定。也正是基于这三方面的考虑,我为自己订下的目标利润的下限为10%,每年能赚个10%,这也就对得起自己在股市中辛劳一年了,这比许多上市公司做假帐都做不出个10%来说要强得多了。

三、见好就收。虽说贪婪是人的一大本性,但却也是股民炒股的天敌。所以在炒股过程中,我始终牢记“见好就收”这一条。我每年为自己订下的目标利润是30~50%,达到30%就算完成任务了,达到50%也就是超额完成任务了,此后,我便进入保守操作阶段,以保住成果为主,对看不准的行情,宁可放过也决不做错。尽管因此自己会少赚部分利润,但同时自己却也因此而减少了许多不必要的风险。毕竟股市不是一个比谁赚钱多的地方,而是一个看谁在股市里生存得更长久的场所。

四、分散投资。我的分散投资指的是中长线与短线之间的资金分配比例关系,这种比例我通常将它确定为6:4。这样分配资金比例的好处在于一方面它可以确保大部分资金(即中长线资金)的安全性,另一方面又可搏取一定的短线收益。不过我的这一资金分配比例关系并非一成不变,随着自己目标利润的完成,自己短线投资的比例将会越来越小,而中长线的筹码也将逐步变现为资金存放在自己的户头上。

五、绝不追高。我的中长线筹码,绝对都是某只股票的相对低位的筹码,因为只有这样的筹码才能保证自己持筹的安全性。我的短线操作也绝不追高,特别是追进那些创出历史新高的股票,尽管按技术派的说法,创出历史新高而向上突破的股票正是应追进的时候,但我宁可在其回抽确认突破有效之时介入,也不会在其向上突破之时追进。并且作为短线筹码,自己绝对只能作为短线持有来对待,少则第二天就抛出,多则三、五天后抛售,很少有持股越过一星期的短线操作。


怎样才能让股市成为你的取款机?

股票涨跌的浪是主力造的,没有主力就没有大的涨跌, 没有主力,再好的题材,再好的概念,再多的理由,一样是一潭死水。前进股市第一个思路,就是要知道无风不起浪,浪是庄家主力造的,没有当庄的主力就不容易有波动,你要想在股市获利,就要与庄家共舞与主力同进退。思路理清了吗?

  底部让一点,头部让一点,中间多吃一点,操作就是这样。

  做股票:一、工具要单纯;二、想法要单纯。

  买进的方式有两种,逢低接,转强买,

  股票到了高档,不知道要跑,到最后肯定是白忙一场,纸上富贵而已。会买是徒弟,会卖才是师父。

  上涨找支撑,下跌找压力,不要弄错这个趋势操作的大原则,操作功力肯定可以大幅提升。

   怎样获利了结?当你满意的时候就可以走了。简单的方式是:当你买进的理由消失时,就是很好的出场时机。

  涨的时候不要看太好,跌的时候不要看太坏

  瞄准胜率大于70%的时机,有时候一个月出手一次也很够了。猎人不会看到飞鸟就举枪射击,他会把有限的子弹慢慢瞄准,然后,一枪命中。

  多头的浪?空头的浪? 与大势同步的庄就是好庄。

  多头的浪:一高高过一高,低点不破前低。

  空头的浪:一低低于一低,高点不过前高。

  跌深会反弹,涨多会回档,这是股价的惯性,整理有时间整理和空间整理

   带头的浪先行 跟随的浪后至。看盘要先看大盘,再看板块,最后才挑个股

  知道如何等待,才是股市成功的秘诀,“未赢先想输”是我们祖先留下的高度智能,看得懂的时候就进场,看不懂的时候就观望,观望也是一种策略。

  光会看如何是买点、如何是卖点还是不够的,心态的锻炼才是散户投资人最欠缺的,散户欠缺的是杀手的本质,心性不够残忍,该买时不敢买,该杀的时候又迟疑,该抱的时候也没有坚持。

  股票不必天天买,功课却要天天做。

  每天找出涨幅前30名的股票,在K线图上看看,为什么它会涨?上涨前的征兆是什么?是哪些类股上涨家数最多?是电子?金融?还是医药? 哪种价位上涨家数最多?高价?中价?还是低价?资金集中在哪些类股?电子?金融?还是塑料?从这些信息上,你可以发现,哪一类股可能将成为主流,哪一种技术型态会使股价大涨,然后在可能的主流群中,去找到你喜欢的股票。

  2.每天抓出5档符合起涨浪头条件的股票,或者找5档下跌浪头的股票,做成记录,看看你的功力如何?三日内果真上涨则打“√”,否则打“X”,你将从中检视并精进你的选股能力。

  看好后买进,买进后就休息,等待卖点,卖出后又休息,等待买点。

  多头时做多,空头时做空,箱型整理时,可以少量高出低进,短线应对。


在一个大平原上,一只鹿来到一条小河边,警惕的往往四周,直到确定四周没有任何危险,才低下头饮水,它感觉特别惬意,享受着饮水的快乐,突然悲剧发生了,一只张着大嘴的巨鳄冲出了水面,咬住了它的头拖入了水中.......

我们做股票何尝不是这样,好多时候你感觉大盘和个股已经跌了好多了,应该到底了,千斟酌万分析以后,全仓买入,岂不知更大的危险正在悄然临近....

你曾经无数次地预见了大盘的顶和底,但这只是个区域,顶和底的形成是需要一定的时间的。而每次出错都是因为没有等待足够的时间。

在看不清的时候不要有任何的动作,等待趋势明朗以后再行动.....记住,股市中有赚不完的钱。

忍耐和等待不代表无为,代表的是一种不操作的技术,一种最高级别的修为。


股市赚钱的操作环节其实很简单:

趋势向上--买入--持股等待--趋势向下--卖出--持币等待。

所以我奉劝那些涉入股市的朋友一定要多学一点专业知识,才能在股市里淘到一桶金,否则是很危险的。

等待不是空等,等待的决策需要根据形势的变化不断修正和强化。

只有领悟忍耐和等待的股民,才能领悟在股市中从容自若,进退自如的真谛。

波动是股市的魅力所在,股价的涨涨跌跌是股市中永远的吸引力。起伏变化是股市中永恒不变的规律。忍耐和等待修为到上乘,才能平心静气,才能峰回路转,才能有多的获利。

炒股就像人生, 需要不断去感悟去总结每一次的失败,才能走的更好更远。股市是一门经济学,哲学,概率学,心理学的综合体,想要成功,所需要的远远不止这一篇文章,但是不可否认的是每件事情都有其精髓所在,掌握好了文章这几点,你就成功了6成。

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